Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 9.449 | 9.513 | 9.447 | 9.442 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 1.210 | 385 | 383 | -307 |
Kadernota 2024 | 0 | -25 | -25 | -51 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | -233 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 10.426 | 9.873 | 9.805 | 9.084 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -12 | -15 | -15 | -15 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties rioolheffing 2023 | 0 | -15 | -15 | -15 |
Totaal gemuteerde baten | -12 | -15 | -15 | -15 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 10.413 | 9.858 | 9.790 | 9.069 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 12.528 | 12.018 | 11.333 | 11.183 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 1.500 | 84 | 1.196 | -158 |
Kadernota 2024 | 0 | 448 | 448 | 422 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | -52 | -18 | -5 | 4 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 13.976 | 12.532 | 12.972 | 11.451 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | -878 | 671 | 165 | -15 |
Energietransitie: bewustwording en gedragsverandering eigen organisatie | -10 | 10 | 0 | 0 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties rioolheffing 2023 | 0 | -15 | -15 | -15 |
Uitvoeringskosten energieneutrale organisatie | -82 | 82 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord | -244 | 244 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma bestemmingsreserve duurzaamheid | -322 | 172 | 150 | 0 |
Vrijval budget "Op weg naar aardgas vrij": onderzoek naar betaalbaarheid voor inwoners uitfaseren aardgas | -75 | 0 | 0 | 0 |
Warmtenet stad Zevenaar fase 4 | -158 | 158 | 0 | 0 |
Warmtewet 2.0 | -50 | 20 | 30 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | -186 | -91 | -46 | -46 |
Actualisatie budget jeugdgezondheidszorg | -9 | -10 | -10 | -10 |
Actualisatie budget jeugdgezondheidszorg (JOGG) | -4 | -4 | -4 | -4 |
Gedeeltelijke vrijval budget duurzaamheidsfonds en kansrijke duurzaamheidsinitiatieven samenleving | -29 | -29 | 0 | 0 |
Gedeeltelijke vrijval budget stimuleren verduurzaming bij bedrijven en organisatie | -31 | -16 | 0 | 0 |
Regionale aanbesteding gas | -33 | -33 | -33 | -33 |
Uitvoering van de routekaart, op weg naar een energieneutraal Zevenaar | -38 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval budget campagne "Kids groen en duurzaam" | -43 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | -1.064 | 580 | 119 | -61 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 12.912 | 13.113 | 13.091 | 11.390 |
Resultaat voor bestemming | -2.498 | -3.254 | -3.301 | -2.321 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 627 | 750 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 59 | -442 | 662 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 233 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -367 | 254 | 150 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 552 | 562 | 812 | 0 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 552 | 562 | 812 | 0 |
Resultaat na bestemming | -1.946 | -2.692 | -2.489 | -2.321 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Energietransitie: bewustwording en gedragsverandering eigen organisatie | 10 | -10 | 0 | 0 |
In de tweede helft van 2023 werken wij aan het opstellen van een strategie op bewustwording en gedragsverandering binnen de organisatie mogelijk te maken. Deze werkzaamheden lopen deels door in 2024. Om die reden schuiven wij € 10.000 door naar 2024. Een eenmalig voordeel in 2023 van € 10.000, een eenmalig nadeel in 2024 van € 10.000. | ||||
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | -75 | 0 | 0 | 0 |
In 2023 verwachten wij een nadeel van € 75.000 op de kosten van afvalverwerking. De grootste posten die wijzigen zijn verwerkingskosten restafval en de inzamelkosten PMD. De daling van de hoeveelheid te verwerken restafval heeft zich niet in die mate voorgedaan die we verwacht hadden. Hierdoor stijgen de verwerkingskosten restafval. Daarnaast komt de stijging van de inzamelkosten PMD voort uit de aanschaf van de inzamelzakken. Door sterk gestegen grondstofprijzen en hoger gebruik van het aantal zakken, zijn deze kosten gestegen. Het nadeel van € 75.000 onttrekken wij uit de bestemmingsreserve afval. In de meerjarenbegroting verwerken we de structurele wijzigingen binnen afval. | ||||
Mutaties rioolheffing 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
We hebben de riool gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de investeringen 'gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2023', 'minigemalen 2023' en 'Lathum (Koestraat)' niet in dit jaar wordt afgerond. Dit leidt in 2023 en 2024 tot een eenmalig positief resultaat van respectievelijk € 4.000 en € 42.000. Tenslotte verwachten we een voordeel op de exploitatiekosten. Zo verlagen we bijvoorbeeld de communicatiekosten omdat we deze dekken uit de specifieke investeringsbudgetten. Dit resulteert in een structureel voordeel van € 29.000 die we verrekenen binnen de rioolheffing. Hiermee gaat het om een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Uitvoeringskosten energieneutrale organisatie | 82 | -82 | 0 | 0 |
In 2024 zetten wij in op het opstellen van uitvoeringsprogramma's op gebied van broeikasgasreductie en energiereductie, beheersmaatregelen voor interne borging van de opgave en een plan van aanpak voor het realiseren van de ambitie en doelstelling om een CO2-neutrale organisatie in 2026 te realiseren. Om die reden schuiven we een bedrag van € 82.000 door naar 2024. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve waardoor de verschuiving budgettair neutraal is. | ||||
Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 244 | -244 | 0 | 0 |
In de meicirculaire 2022 is € 294.000 opgenomen voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. Wij zetten in 2023 in op het opstarten van burgerberaad en een klimaatcampagne. Hiervoor is in totaal in 2023 € 50.000 nodig. Het resterende bedrag van € 244.000 schuiven wij door naar 2024. Dit bedrag zetten wij in voor het uitvoering geven aan burgerberaad en de duurzaamheidscampagne. Een voordeel in 2023 van € 244.000, een nadeel in 2024 van € 244.000. | ||||
Uitvoeringsprogramma bestemmingsreserve duurzaamheid | 322 | -172 | -150 | 0 |
In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid dat u op 21 september 2022 heeft vastgesteld zijn diverse onderdelen opgenomen voor uitvoering in 2023. Diverse onderdelen schuiven wij om diverse redenen door: In totaal verschuiven wij € 172.000 naar 2024 en € 150.000 naar 2025. Dekking komt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. | ||||
Vrijval budget "Op weg naar aardgas vrij": onderzoek naar betaalbaarheid voor inwoners uitfaseren aardgas | 75 | 0 | 0 | 0 |
In de 2e voortgangsrapportage 2022 hebben we aangegeven dat het onderzoek naar de betaalbaarheid van het uitfaseren van aardgas vertraging heeft opgelopen. Dat is nog steeds het geval. Er is op dit moment geen zicht op hoe en wanneer dit onderzoek wordt vormgegeven. Om die reden laten we in 2023 een bedrag van € 75.000 vrijvallen. Wij komen in een later stadium bij u op dit onderwerp terug. | ||||
Warmtenet stad Zevenaar fase 4 | 158 | -158 | 0 | 0 |
Vanwege de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het publieke aandeel bij warmtenetten zijn de onderhandelingen met het warmtebedrijf (Vattenfall) on-hold gezet. Voor het warmtenet stad Zevenaar zijn we een alternatief aan het onderzoeken. Dit zijn extra werkzaamheden die doorlopen in 2024. Om die reden schuiven we € 158.000 door naar 2024. Een voordeel in 2023 van € 158.000, een nadeel van € 158.000 in 2024. | ||||
Warmtewet 2.0 | 50 | -20 | -30 | 0 |
Voor de actualisatie warmtevisie op de Warmtewet 2.0, het aanwijzen en uitwerken van warmtekavels en het aanwijzen van een warmtebedrijf op grond van de warmtewet 2.0 heeft uw raad in de kadernota 2022 een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor 2022. De wetgeving is echter uitgesteld waardoor het bedrag is doorgeschoven naar 2023. Vanwege de landelijke ontwikkelingen in de warmtetransitie is er weinig capaciteit beschikbaar bij de marktpartijen. De planning is dat na marktconsultatie de opdracht voor het actualiseren van de transitievisie warmte in het vierde kwartaal 2023 wordt verleend. Uitvoering in 2024. Om die reden schuift € 20.000 door naar 2024. Door landelijke ontwikkelingen (val kabinet en wens kabinet warmtenet in publieke handen) ligt het aanwijzen en uitwerken warmtekavels en het aanwijzen warmtebedrijf stil. Wij voorzien de kosten hiervoor in 2025. In totaal een voordeel in 2023 van € 50.000, een nadeel in 2024 van € 20.000 en een nadeel in 2025 van € 30.000. | ||||
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Actualisatie budget jeugdgezondheidszorg | 9 | 10 | 10 | 10 |
Het budget voor Jeugdgezondheidszorg - leveringen en diensten derden wordt niet volledig ingezet. Rekening houdend met de structurele verplichtingen kan een deel van het budget worden afgeraamd. Deze wijziging leidt tot een voordeel in 2023 van € 8.500 en structureel, met ingang van 2024 een voordeel van € 10.000. | ||||
Actualisatie budget jeugdgezondheidszorg (JOGG) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Het budget voor Jeugdgezondheidszorg t.b.v. JOGG projecten (Jongeren Op Gezond Gewicht) wordt niet volledig ingezet. Rekening houdend met de verplichtingen kan een deel van het budget structureel (voordeel € 3.500) worden afgeraamd. | ||||
Gedeeltelijke vrijval budget duurzaamheidsfonds en kansrijke duurzaamheidsinitiatieven samenleving | 29 | 29 | 0 | 0 |
Jaarlijks is € 58.000 beschikbaar voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving. In 2023 en 2024 verwachten wij minder initiatieven die vragen om een bijdrage van de gemeente. Een voordeel van € 29.000 in 2023 en 2024. | ||||
Gedeeltelijke vrijval budget stimuleren verduurzaming bij bedrijven en organisatie | 31 | 16 | 0 | 0 |
In de meerjarenbegroting 2023-2026 is € 31.000 structureel vanaf 2023 beschikbaar gesteld om bedrijven en organisaties te stimuleren om actief met verduurzaming aan de slag te gaan. Vanuit de Groene Metropool Regio zal hier vanaf 2024 op worden ingezet. Daarom laten wij het gehele budget 2023 en de helft van het budget 2024 vrijvallen. Een eenmalig voordeel in 2023 van € 31.000 en in 2024 van € 16.000. | ||||
Regionale aanbesteding gas | 33 | 33 | 33 | 33 |
In de kadernota 2022 is vanaf 2023 structureel € 33.000 beschikbaar gesteld voor de financiële consequenties verduurzaming/vergroenen van het gascontract. In de begroting 2023-2026 respectievelijk 1e VGR 2023 zijn de budgetten voor gas verhoogd. Daarin is ook de prijsstijging voor duurzaam gas opgenomen. Om die reden kan het budget van € 33.000 vrijvallen vanaf 2023. | ||||
Uitvoering van de routekaart, op weg naar een energieneutraal Zevenaar | 38 | 0 | 0 | 0 |
In de algemene reserve is een bedrag van € 38.000 gereserveerd voor uitvoering van de routekaart, op weg naar een energieneutraal Zevenaar. Dit bedrag is ondertussen op een andere manier in de begroting opgenomen waardoor het bedrag weer kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. | ||||
Vrijval budget campagne "Kids groen en duurzaam" | 43 | 0 | 0 | 0 |
In het kader van de ambitie "energie- en CO2-neutrale samenleving 2040", is in de Kadernota 2022 € 43.000 beschikbaar gesteld voor de "Kids groen en duurzaam campagne". Het is de verwachting dat dit project niet door Kunstwerk!-NME gestart zal worden. Om die reden laten we € 43.000 vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat. | ||||
Totaal mutaties | 1.052 | -595 | -134 | 46 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | 75 | 0 | 0 | 0 |
In 2023 verwachten wij een nadeel van € 75.000 op de kosten van afvalverwerking. De grootste posten die wijzigen zijn verwerkingskosten restafval en de inzamelkosten PMD. De daling van de hoeveelheid te verwerken restafval heeft zich niet in die mate voorgedaan die we verwacht hadden. Hierdoor stijgen de verwerkingskosten restafval. Daarnaast komt de stijging van de inzamelkosten PMD voort uit de aanschaf van de inzamelzakken. Door sterk gestegen grondstofprijzen en hoger gebruik van het aantal zakken, zijn deze kosten gestegen. Het nadeel van € 75.000 onttrekken wij uit de bestemmingsreserve afval. In de meerjarenbegroting verwerken we de structurele wijzigingen binnen afval. | ||||
Uitvoeringskosten energieneutrale organisatie | -82 | 82 | 0 | 0 |
In 2024 zetten wij in op het opstellen van uitvoeringsprogramma's op gebied van broeikasgasreductie en energiereductie, beheersmaatregelen voor interne borging van de opgave en een plan van aanpak voor het realiseren van de ambitie en doelstelling om een CO2-neutrale organisatie in 2026 te realiseren. Om die reden schuiven we een bedrag van € 82.000 door naar 2024. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve waardoor de verschuiving budgettair neutraal is. | ||||
Uitvoeringsprogramma bestemmingsreserve duurzaamheid | -322 | 172 | 150 | 0 |
In het uitvoeringsprogramma duurzaamheid dat u op 21 september 2022 heeft vastgesteld zijn diverse onderdelen opgenomen voor uitvoering in 2023. Diverse onderdelen schuiven wij om diverse redenen door: In totaal verschuiven wij € 172.000 naar 2024 en € 150.000 naar 2025. Dekking komt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. | ||||
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Uitvoering van de routekaart, op weg naar een energieneutraal Zevenaar | -38 | 0 | 0 | 0 |
In de algemene reserve is een bedrag van € 38.000 gereserveerd voor uitvoering van de routekaart, op weg naar een energieneutraal Zevenaar. Dit bedrag is ondertussen op een andere manier in de begroting opgenomen waardoor het bedrag weer kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. | ||||
Totaal reservemutaties | -367 | 254 | 150 | 0 |