In deze bijlage nemen wij het overzicht op van de wijzigingen van de begroting die nog niet in de
meerjarenbegroting 2023-2026 zijn verwerkt tot deze voortgangsrapportage. Dit betreft de wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage en de administratieve wijzigingen.
De wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage betreffen de verwerking van uw besluiten in de afgelopen
maanden die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt konden worden. In de administratieve wijzigingen nemen wij aanpassingen op de vastgestelde begroting op, zonder financieel effect.
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Bijdrage noodhulp slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verhogen budget rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verordening op de raadscommissies | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | ||||
1. Veiligheid | ||||
Centrale blusvoorziening | 15 | 2 | 2 | 2 |
Totaal programma 1. | 15 | 2 | 2 | 2 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen | 67 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 67 | |||
4. Onderwijs | ||||
Herstel dak en kozijnen basisschool de Bem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Inzet reserve riolering | -233 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | -233 | |||
Totaal baten | -151 | 2 | 2 | 2 |
LASTEN | tableCell24 | tableCell25 | tableCell26 | tableCell31 |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Bijdrage noodhulp slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië | 45 | 0 | 0 | 0 |
Verhogen budget rekenkamer | 0 | 20 | 20 | 20 |
Verordening op de raadscommissies | 0 | 24 | 24 | 24 |
Totaal programma 0. | 45 | 44 | 44 | 44 |
1. Veiligheid | ||||
Centrale blusvoorziening | 15 | 2 | 2 | 2 |
Totaal programma 1. | 15 | 2 | 2 | 2 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen | 67 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 67 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Herstel dak en kozijnen basisschool de Bem | 0 | 3 | 3 | 3 |
Totaal programma 4. | 0 | 3 | 3 | 3 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Inzet reserve riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 127 | 48 | 48 | 48 |
Saldo voor bestemming | -278 | -47 | -47 | -47 |
Mutaties reserves | ||||
Onttrekkingen | 11.674 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | 11.396 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 278 | 0 | 0 | 0 |
Saldo na bestemming | 0 | -47 | -47 | -47 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting financiële ontwikkelingen | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Bijdrage noodhulp slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië | -45 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering van de motie uit de raadsvergadering van 1 maart 2023. Namens de gemeente Zevenaar een donatie van 1 euro per inwoner te doen aan Giro 555 ter ondersteuning van de noodhulp in de getroffen gebieden en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. | ||||
Bijdragen nutsbedrijven voor verhardingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nutsbedrijven leveren een bijdrage voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. Gezien de resultaten in het eerste halfjaar 2023 verwachten we dat deze bijdragen in 2023 € 67.000 hoger zijn dan geraamd. De storting in de voorziening verhogen we met hetzelfde bedrag. | ||||
Centrale blusvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanwege het project 7Poort is in 2020 een aantal externe partijen aangesloten op de centrale blusvoorziening. Voor deze aansluiting betalen ze een vergoeding. Vanwege een vertraging in de contractuele onderhandelingen zijn in 2022 niet alle aansluitbijdrages in rekening gebracht. Dit jaar doen we dat met terugwerkende kracht, waardoor we rekening houden met een eenmalig hogere opbrengst van € 15.000. De kosten voor groot onderhoud laten we met hetzelfde bedrag stijgen. Het gaat om een budgettair neutrale wijziging. | ||||
Herstel dak en kozijnen basisschool de Bem | 0 | -3 | -3 | -3 |
Voor het herstel van constructiefouten bij basisschool de Bem in Zevenaar is, in de raadvergadering van 28 juni 2023, een bedrag beschikbaar gesteld van € 100.389. De jaarlijkse afschrijving bedraagt € 2.510. | ||||
Inzet reserve riolering | -233 | 0 | 0 | 0 |
Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2023 is besloten € 233.000 van de reserve riolering in te zetten om daarmee de tarieven in 2023 gelijk te houden. De onttrekking aan de reserve was nog niet in de begroting verwerkt. | ||||
Verhogen budget rekenkamer | 0 | -20 | -20 | -20 |
De raad heeft op 26 april 2023 een brief van de rekenkamer ontvangen, met het verzoek het budget van de rekenkamer vanaf 2024 structureel te verhogen naar € 45.000 per jaar. Op 28 juni 2023 heeft de raad besloten om dit budget te verhogen. | ||||
Verordening op de raadscommissies | 0 | -24 | -24 | -24 |
In de raadsvergadering van 28 juni 2023 is de derde wijziging van de Verordening op de raadscommissies Gemeente Zevenaar 2018 vastgesteld. De gewijzigde verordening treedt in werking op 1 september 2023. Het aantal vergaderingen waarvoor commissieleden presentiegeld ontvangen is verhoogd naar maximaal twee vergaderingen per maand. Daarnaast wordt de presentievergoeding aangemerkt als een vrijwilligersvergoeding. Structureel is een extra bedrag van € 24.000 nodig. | ||||
Totaal mutaties | -278 | -47 | -47 | -47 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
Bijdrage noodhulp slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië | 45 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering van de motie uit de raadsvergadering van 1 maart 2023. Namens de gemeente Zevenaar een donatie van 1 euro per inwoner te doen aan Giro 555 ter ondersteuning van de noodhulp in de getroffen gebieden en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve. | ||||
Inzet reserve riolering | 233 | 0 | 0 | 0 |
Bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2023 is besloten € 233.000 van de reserve riolering in te zetten om daarmee de tarieven in 2023 gelijk te houden. De onttrekking aan de reserve was nog niet in de begroting verwerkt. | ||||
Totaal reservemutaties | 278 | 0 | 0 | 0 |
Administratieve wijzigingen
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Actualisatie doorbelasting ICT kosten | 0 | 58 | 58 | 58 |
Budget BAG naar wet WOZ | -8 | -8 | -8 | -8 |
Budget kliklijsten | -2 | -2 | -2 | -2 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -98 | -86 | -27 | 11 |
Formatie communicatie t.b.v. projecten | 0 | 0 | -75 | -75 |
Groenbestek | 0 | 0 | -24 | -24 |
Impulsgelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur openbaar groen | -40 | 0 | 0 | 0 |
Intern beheer - verschuivingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsbudgetten | 0 | 0 | -14 | -14 |
inzet dekking tbv 1,5 fte bestrijden ernstige overlast | 0 | -40 | -80 | -120 |
Inzet uren bij GMR Groene groeiregio inzet gebiedsuitwerking | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening onderhoud gebouwen | 66 | -66 | 0 | 0 |
Presentatieboeking gemeenschappelijke regeling ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventieve maatregelen | 48 | 48 | 48 | 48 |
Subsidie Vitaal Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vacatureruimte naar inhuur derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van salarissen nieuw beleid naar salarissen regulier | -40 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 13 | 13 | 13 | 13 |
Verdeling budget inhuur wegens ziekte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling compensatie OR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling raming cao-effect | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling rente aan taakvelden | -38 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding voor personeel RDL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | -98 | -83 | -110 | -112 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | 1 | 1 | 0 | 0 |
inzet dekking tbv 1,5 fte bestrijden ernstige overlast | 0 | 40 | 80 | 120 |
Presentatieboeking gemeenschappelijke regeling ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventieve maatregelen | -48 | -48 | -48 | -48 |
Van salarissen nieuw beleid naar salarissen regulier | 40 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling rente aan taakvelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 1. | -7 | -7 | 32 | 71 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | 15 | 13 | 4 | -2 |
Investeringsbudgetten | 0 | -9 | -21 | -21 |
Vastgoed | -3 | -3 | -3 | -3 |
Verdeling rente aan taakvelden | 7 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 2. | 18 | 1 | -20 | -26 |
3. Economie | ||||
Actualisatie doorbelasting ICT kosten | 0 | -17 | -17 | -17 |
Budget kliklijsten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 2 | 2 | 1 | 0 |
Investeringsbudgetten | 0 | 9 | 35 | 35 |
Verdeling rente aan taakvelden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 3. | 3 | -6 | 19 | 19 |
4. Onderwijs | ||||
Verdeling rente aan taakvelden | 9 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | 9 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | 57 | 51 | 16 | -6 |
Groenbestek | 0 | 0 | 24 | 24 |
Informatiepunt digitale overheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur openbaar groen | 40 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuningsbudget GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) / uitvoering Lokaal Sportakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentatieboeking budget uitvoeren beleidskader vrijetijdseconomie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie provincie Gelderland inzake 'Gelders winterfonds' | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 3 | 3 | 3 | 3 |
Verdeling rente aan taakvelden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | 101 | 54 | 42 | 20 |
6. Sociaal domein | ||||
Actualisatie doorbelasting ICT kosten | 0 | -14 | -14 | -14 |
Actualisatie exploitatiekosten gemeenschappelijke regeling SDL-RSD / Participatiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget kliklijsten | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 1 | 1 | 0 | 0 |
Herschikken budgetten kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | -14 | -14 | -14 | -14 |
Verdeling rente aan taakvelden | -1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | -13 | -26 | -27 | -27 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Actualisatie doorbelasting ICT kosten | 0 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 21 | 19 | 6 | -2 |
Investeringsbudgetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presentatieboeking gemeenschappelijke regeling ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdeling rente aan taakvelden | 30 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 7. | 52 | 18 | 5 | -4 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie doorbelasting ICT kosten | 0 | -26 | -26 | -26 |
Budget BAG naar wet WOZ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Formatie communicatie t.b.v. projecten | 0 | 0 | 75 | 75 |
Presentatieboeking gemeenschappelijke regeling ODRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastgoed | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verdeling rente aan taakvelden | -9 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 8. | 1 | -17 | 58 | 58 |
Totaal Administratieve wijzigingen exploitatie | 66 | -66 | 0 | 0 |
Reserve mutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Investeringsbudgetten | 10 | 0 | 0 | 0 |
Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening onderhoud gebouwen | -66 | 66 | 0 | 0 |
Totaal programma 0. | -56 | 66 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Investeringsbudgetten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Investeringsbudgetten | -19 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 5. | -19 | 0 | 0 | 0 |
6. Sociaal domein | ||||
Investeringsbudgetten | 9 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 6. | 9 | 0 | 0 | 0 |
Totaal administratieve wijzigingen reserves | -66 | 66 | 0 | 0 |