Financieel meerjarenbeeld
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 155.174 | 166.355 | 135.705 | 149.357 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 8.912 | 4.742 | 5.514 | 5.998 |
Kadernota 2024 | 0 | 1.180 | 1.975 | 2.549 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 402 | 127 | 127 | 127 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 164.487 | 172.404 | 143.321 | 158.030 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 13.292 | -23.806 | 11.822 | -13.218 |
Aanpassing raming herziening grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | 13.247 | 6.859 | 132 | 0 |
Aanpassing raming herziening grondexploitaties woningbouw | -383 | -34.936 | 6.813 | -16.277 |
Actualisatie budgetten onderwijsachterstandenbeleid | 38 | 38 | 38 | 38 |
Actualisatie budgetten sportbedrijf | 625 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie uitkeringslasten en -baten (BUIG) | -110 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Ataro B.V. | -138 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire 2023 | 14 | 4.493 | 4.859 | 3.041 |
Meicirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd | 0 | -260 | -20 | -20 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -525 | -1.165 | 719 | 937 |
Actualisatie reisdocumenten en rijbewijzen | 130 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie rentekosten en rentetoerekening aan taakvelden | -6 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsopgave vastgoed - actualisatie planning | -260 | -1.425 | 734 | 952 |
Fasering dorpendeal Lathum | -275 | 275 | 0 | 0 |
Inruilwaarde voertuigen | 16 | 0 | 0 | 0 |
Leerlingenvervoer | -8 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties rioolheffing 2023 | 0 | -15 | -15 | -15 |
Parkeren | -110 | 0 | 0 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | 42 | 13 | 14 | 14 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | 3 | 3 | 3 | 3 |
Beheer gemeentelijke gronden | 35 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting primair onderwijs actualiseren opbrengst verhuur | 4 | 10 | 10 | 11 |
Totaal gemuteerde baten | 12.810 | -24.958 | 12.554 | -12.267 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 177.297 | 147.446 | 155.875 | 145.763 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 160.011 | 164.753 | 131.487 | 151.876 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 16.681 | 6.227 | 7.771 | 5.660 |
Kadernota 2024 | 0 | 5.096 | 5.787 | 5.928 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 614 | 239 | 173 | 173 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 177.305 | 176.316 | 145.219 | 163.637 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 13.881 | -23.660 | 11.309 | -11.836 |
Aanpassing raming herziening grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | 13.247 | 6.859 | 132 | 0 |
Aanpassing raming herziening grondexploitaties woningbouw | -383 | -34.936 | 6.813 | -16.277 |
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | -148 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing rente grondexploitaties woningbouw | 68 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgetten onderwijsachterstandenbeleid | 38 | 38 | 38 | 38 |
Actualisatie budgetten sportbedrijf | 768 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgetten voor het minimabeleid | -26 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie uitkeringslasten en -baten (BUIG) | 50 | 0 | 0 | 0 |
Afrekening ESF (Europees Sociaal Fonds) subsidie RSD 2020-2022 | -336 | 0 | 0 | 0 |
Appa / reïntegratie politieke ambtsdragers | 25 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Scalabor | 167 | 178 | 203 | 203 |
Bijdrage SDL - onderdeel Inkoop | 25 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Ataro B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwijtscheldingen belastingen | -25 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielmigranten | 28 | 0 | 0 | 0 |
Meicirculaire 2023 | 386 | 4.292 | 4.292 | 4.292 |
Meicirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling middelen combinatiefuncties | -100 | -100 | -100 | -100 |
Tweede Kamerverkiezingen | 90 | 0 | -77 | 0 |
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag | 8 | 9 | 9 | 8 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -972 | 1.308 | 515 | 531 |
Aanwending bestemmingsreserve statushouders | 12 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingslasten 2023 programma 8 | -16 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingslasten programma 0 | -114 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie afschrijvingslasten programma 4 en 6 | -75 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budget Wet goed verhuurderschap | -20 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie fasering budget invoering Omgevingswet | -150 | 150 | 0 | 0 |
Actualisatie reisdocumenten en rijbewijzen | 30 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie rentekosten en rentetoerekening aan taakvelden | -343 | 0 | 0 | 0 |
Bezuinigingsopgave vastgoed - actualisatie planning | 0 | -702 | 289 | 513 |
Bouwkostenindexering herinrichting markt en Muldershof | 0 | 1 | 3 | 3 |
Brandstofkosten | -80 | 0 | 0 | 0 |
Budget intensiveren participatie bij ruimtelijke plannen en wonen | -20 | 0 | 0 | 0 |
Elektriciteitskosten gemeentehuis | 70 | 0 | 0 | 0 |
Energietransitie: bewustwording en gedragsverandering eigen organisatie | -10 | 10 | 0 | 0 |
Extra inzet energiearmoede | 111 | 0 | 0 | 0 |
Fasering dorpendeal Lathum | -550 | 550 | 0 | 0 |
Fasering reserve centrummanagement | -40 | 40 | 0 | 0 |
Grondruil Prins Clauslaan Giesbeek | -28 | 0 | 28 | 0 |
Inhuur bij afdeling vergunningverlening, toezicht en handhaving | 120 | 0 | 0 | 0 |
Inruilwaarde voertuigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet middelen tijdelijk noodfonds | 100 | 0 | 0 | 0 |
Inzet resterende middelen bestemmingsreserve DoeDuiten | 49 | 0 | 0 | 0 |
Juridisch extern advies | 75 | 0 | 0 | 0 |
Juridische zaken - inhuur | 300 | 0 | 0 | 0 |
Kosten uitvaarten Wet op de lijkbezorging | 15 | 10 | 10 | 10 |
Leerlingenvervoer | 72 | 0 | 0 | 0 |
Middelen voor de beëindiging ontzanding in bestemmingsplan Rhederlaag | -375 | 375 | 0 | 0 |
Motie Stolpersteine | -17 | 17 | 0 | 0 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2023 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties rioolheffing 2023 | 0 | -15 | -15 | -15 |
Nieuwe visie en integrale beleidsnota sociaal domein | 173 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek naar HUB 7Poort | -50 | 50 | 0 | 0 |
Opstellen beleidsnotitie erfgoed | -50 | 50 | 0 | 0 |
Opvang zwerfdieren | 10 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling middelen voor Pilot Jongerenwerk op Straat | -75 | 75 | 0 | 0 |
Parkeren | 35 | 0 | 0 | 0 |
Pilot inzet jeugdboa's | -95 | 0 | 0 | 0 |
Plaatsen carillon en aanlichten gemeentehuis | 0 | 4 | 4 | 4 |
Project zorg & veiligheid | 175 | 0 | 0 | 0 |
RID - doorontwikkeling en informatiebeveiliging | 387 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerking Ataro | 80 | 0 | 0 | 0 |
Sportterreinen | 30 | 0 | 0 | 0 |
Structurele kwaliteitsimpuls maatschappelijke dienstverlening | 275 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie monumentenklassendag | -3 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie ondersteuning mantelzorgers | 16 | 16 | 16 | 16 |
Uitvoeringskosten energieneutrale organisatie | -82 | 82 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord | -244 | 244 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma bestemmingsreserve duurzaamheid | -322 | 172 | 150 | 0 |
Verbeteren dienstverlening op het gebied van armoede en schulden | 89 | 0 | 0 | 0 |
Vergoeding ontheemden uit Oekraïne | 82 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval budget "Op weg naar aardgas vrij": onderzoek naar betaalbaarheid voor inwoners uitfaseren aardgas | -75 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval drie budgetten economische zaken | -115 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval stelpost indexatie 2023 | -386 | 0 | 0 | 0 |
Warmtenet stad Zevenaar fase 4 | -158 | 158 | 0 | 0 |
Warmtewet 2.0 | -50 | 20 | 30 | 0 |
WOZ afhandeling bezwaarschriften | 200 | 0 | 0 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | -915 | -839 | -497 | -424 |
Actualisatie budget buurtbemiddeling | -6 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie budget jeugdgezondheidszorg | -9 | -10 | -10 | -10 |
Actualisatie budget jeugdgezondheidszorg (JOGG) | -4 | -4 | -4 | -4 |
Actualisatie budget lokaal onderwijsbeleid | -3 | -3 | -3 | -3 |
Actualisatie budget sportactiviteiten/-materialen | -3 | -3 | -3 | -3 |
Actualisatie budget subsidie voor stedencontacten | -2 | -7 | -7 | -7 |
Actualisatie budget subsidies minderheden | -60 | -60 | -60 | -60 |
Actualisatie investeringen bedrijfswagens | -3 | -74 | -27 | -3 |
Actualisatie investeringen groen | 0 | -35 | -14 | 19 |
Actualisatie investeringen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties | -2 | -9 | -5 | -4 |
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling programma 2 | -33 | -25 | -23 | -11 |
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling programma 3 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen speeltoestellen | 0 | -11 | -22 | -2 |
Actualisatie investeringen vastgoed | -3 | -4 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen en civiele kunstwerken | -27 | -23 | 21 | -17 |
Afdrachten Rijk in het kader van VOG en naturalisatie | -10 | -10 | -10 | -10 |
Aframen voormalig personeel | -47 | -27 | -27 | -27 |
Beheer gemeentelijke gronden | 0 | -4 | -4 | -4 |
Bestuurlijke samenwerking | -25 | -25 | -25 | -25 |
Bezuinigingsopgave vastgoed - gerealiseerde verkoop | -3 | -3 | -3 | -3 |
Budget bedrijfscontactfunctie | -2 | -2 | -2 | -2 |
Doorbelasting overhead grondexploitatie begroting 2023-2026 | -1 | 50 | -22 | -10 |
Gedeeltelijke vrijval budget duurzaamheidsfonds en kansrijke duurzaamheidsinitiatieven samenleving | -29 | -29 | 0 | 0 |
Gedeeltelijke vrijval budget stimuleren verduurzaming bij bedrijven en organisatie | -31 | -16 | 0 | 0 |
Geraamde frictiekosten laten vervallen | -110 | -110 | -110 | -110 |
Handhaving Openbare orde en veiligheid Fashion Outlet Zevenaar | -80 | -80 | -40 | 0 |
Hardware aframen exploitatiebudget | -10 | -10 | -10 | -10 |
Inzetten doorstroommakelaar | -45 | -45 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting primair onderwijs actualiseren opbrengst verhuur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoekskosten bezuinigingsopgave vastgoed | -10 | -10 | 20 | 0 |
Pensioenvoorziening wethouders | -100 | -100 | -25 | -25 |
Regionale aanbesteding gas | -33 | -33 | -33 | -33 |
Uitvoeren beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar | -100 | -60 | 0 | 0 |
Uitvoering van de routekaart, op weg naar een energieneutraal Zevenaar | -38 | 0 | 0 | 0 |
Vervallen stelpost vrijval afschrijvingslasten | -35 | -40 | -37 | -46 |
Vrijval budget campagne "Kids groen en duurzaam" | -43 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval budget inhuur derden op budget beleid wonen | -8 | -8 | -8 | -8 |
Totaal gemuteerde lasten | 11.995 | -23.191 | 11.327 | -11.729 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 189.300 | 153.124 | 156.545 | 151.908 |
Resultaat voor bestemming | -12.003 | -5.678 | -671 | -6.146 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 4.617 | 2.108 | 1.290 | 572 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 3.656 | -145 | 756 | 44 |
Kadernota 2024 | 0 | 307 | 20 | 20 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 11.602 | 66 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -327 | 772 | 166 | 2 |
Totaal onttrekkingen reserves | 19.548 | 3.108 | 2.233 | 638 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 172 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 1.407 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 307 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 11.390 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 496 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 13.465 | 307 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 6.083 | 2.800 | 2.233 | 638 |
Resultaat na bestemming | -5.920 | -2.878 | 1.562 | -5.508 |