Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 1.355 | 1.333 | 1.333 | 1.325 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 258 | 74 | 74 | 74 |
Kadernota 2024 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 217 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 1.830 | 1.411 | 1.406 | 1.399 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 625 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie budgetten sportbedrijf | 625 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 625 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 2.455 | 1.411 | 1.406 | 1.399 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 11.619 | 11.079 | 10.972 | 10.782 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 730 | 382 | 251 | 213 |
Kadernota 2024 | 0 | 95 | 183 | 199 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 116 | -54 | -42 | -20 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 12.465 | 11.502 | 11.365 | 11.174 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 668 | -100 | -100 | -100 |
Actualisatie budgetten sportbedrijf | 768 | 0 | 0 | 0 |
Overheveling middelen combinatiefuncties | -100 | -100 | -100 | -100 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -40 | 67 | 0 | 0 |
Motie Stolpersteine | -17 | 17 | 0 | 0 |
Opstellen beleidsnotitie erfgoed | -50 | 50 | 0 | 0 |
Sportterreinen | 30 | 0 | 0 | 0 |
Subsidie monumentenklassendag | -3 | 0 | 0 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | -108 | -118 | -48 | 5 |
Actualisatie budget sportactiviteiten/-materialen | -3 | -3 | -3 | -3 |
Actualisatie budget subsidie voor stedencontacten | -2 | -7 | -7 | -7 |
Actualisatie investeringen groen | 0 | -35 | -14 | 19 |
Actualisatie investeringen speeltoestellen | 0 | -11 | -22 | -2 |
Bezuinigingsopgave vastgoed - gerealiseerde verkoop | -3 | -3 | -3 | -3 |
Uitvoeren beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar | -100 | -60 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 520 | -151 | -148 | -95 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 12.986 | 11.351 | 11.217 | 11.078 |
Resultaat voor bestemming | -10.531 | -9.940 | -9.810 | -9.680 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 870 | 432 | 386 | 186 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 912 | 136 | 51 | 51 |
Kadernota 2024 | 0 | 307 | 20 | 20 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | -24 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | -6 | -4 | -4 |
Totaal onttrekkingen reserves | 1.759 | 869 | 454 | 254 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 172 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 834 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 307 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | -6 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 1.000 | 307 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 759 | 562 | 454 | 254 |
Resultaat na bestemming | -9.772 | -9.378 | -9.356 | -9.426 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Actualisatie budgetten sportbedrijf | -143 | 0 | 0 | 0 |
In juni 2023 is het voorschot ontvangen voor de specifieke uitkering (SPUK) 'stimulering sport 2023' (voor compensatie van kostenverhogende btw). Het aangevraagde bedrag is niet volledig gecompenseerd doordat het totaalbedrag van alle aanvragen (landelijk) hoger is dan het vastgestelde uitkeringsplafond. Daarnaast is in 2023 een nabetaling ontvangen n.a.v. de vaststelling van deze SPUK over het jaar 2021. In totaal is een bijdrage ontvangen van € 625.000. | ||||
Overheveling middelen combinatiefuncties | 100 | 100 | 100 | 100 |
De middelen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn, vanaf 2023, overgeheveld van een algemene uitkering (decentralisatieuitkering) naar een specifieke uitkering. De geraamde lasten voor de combinatiefuncties en de baten (algemene uitkering) zijn hierdoor verlaagd met € 150.000. In samenhang met de algemene uitkering betreft dit een budgettair neutrale mutatie. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Motie Stolpersteine | 17 | -17 | 0 | 0 |
In de raadsvergadering van 24 februari 2021 is raadsbreed een motie aangenomen om in de gemeente Zevenaar Stolpersteine te leggen om zo de slachtoffers van het nazisme uit de Joodse gemeenschap in de gemeente een naam te geven, te herdenken en bewustwording te bevorderen. Daarnaast krijgt de herdenkingsplaquette die in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein hing een nieuwe plek. Hiervoor is in de begroting 2023-2026 voor 2023 € 17.000 beschikbaar gesteld. Het project wordt door vrijwilligers van de cultuurhistorische vereniging Zevenaar opgepakt en heeft door gezondheidsredenen vertraging opgelopen. Om die reden schuiven wij het budget door naar 2024. Een voordeel in 2023 van € 17.000, een nadeel in 2024 van € 17.000. | ||||
Opstellen beleidsnotitie erfgoed | 50 | -50 | 0 | 0 |
Voor het opstellen van de beleidsnotitie erfgoed inclusief het participatietraject is in de begroting 2023-2026 € 50.000 beschikbaar gesteld in 2023. De opdracht wordt in 2023 verstrekt maar de werkzaamheden worden in 2024 opgepakt. Om die reden schuiven wij € 50.000 door naar 2024. Een voordeel in 2023 van € 50.000, een nadeel in 2024 van € 50.000. | ||||
Sportterreinen | -30 | 0 | 0 | 0 |
Eerder dit jaar zijn we, door de slechte technische staat, overgegaan op de plaatsing van een nieuwe ballenvanger bij GSV in Giesbeek. Vanuit veiligheidsoverwegingen was het belangrijk om dit te doen omdat het desbetreffende veld evenwijdig aan de provinciale weg loopt. Daarnaast heeft Ataro meer sportvelden in onderhoud genomen, waardoor deze kosten gestegen zijn. Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een nadeel van € 30.000. | ||||
Subsidie monumentenklassendag | 3 | 0 | 0 | 0 |
Het budget dat beschikbaar is voor de monumentenklassendag wordt in 2023 niet besteed. Dit heeft als oorzaak dat er een tekort aan vrijwilligers is en door de aanstelling van de nieuwe directeur van het Liemers museum. Een eenmalig voordeel in 2023 van € 3.000. | ||||
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Actualisatie budget sportactiviteiten/-materialen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Het budget voor leveringen en diensten door derden (activiteiten en sportmaterialen) wordt niet volledig ingezet. Rekening houdend met de verplichtingen kan een deel van het budget structureel (voordeel € 3.000) worden afgeraamd. | ||||
Actualisatie budget subsidie voor stedencontacten | 2 | 7 | 7 | 7 |
Het budget voor subsidies stedencontacten wordt niet volledig ingezet. Van comité Mátészalka is voor 2023 een aanvraag ontvangen voor een beperkte bijdrage. De stedenband met deze stad wordt dit jaar afgebouwd, terwijl die met Weilburg wordt gecontinueerd. Gelet op de afbouw van de band met Mátészalka kan een deel van het budget structureel worden afgeraamd. M.i.v. 2024 is dit voordeel afgerond € 7.000. | ||||
Actualisatie investeringen groen | 0 | 35 | 14 | -19 |
We hebben de groen gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat de werkzaamheden omtrent de reguliere vervanging groen en bomen in 2023 nog niet zijn afgerond. Wij verwachten dit doordat we in het eerste halfjaar 2023 de aanbestedingen in de markt hebben gezet. Hierdoor kunnen we in het najaar pas starten met de vervanging van bomen en groen. Daarnaast houden we er rekening mee dat de groen en bomen gerelateerde investeringen voor de revitalisatie Angerlo, in tegenstelling tot wegen en riolering, begin 2024 wordt afgerond. | ||||
Actualisatie investeringen speeltoestellen | 0 | 11 | 22 | 2 |
De speeltoestel gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we werkzaamheden omtrent 'vervangen speeltoestellen 2023' en 'duurzaam materieel speelvoorzieningen 2023' vertragen doordat we in het eerste halfjaar 2023 de aanbestedingen in de markt hebben gezet. Hierdoor kunnen we in het najaar pas starten met de vervanging van speeltoestellen. Daarin hebben we vervolgens ook te maken met relatief lange levertijden. Het budget van vervanging speeltoestellen 2023 hebben we verplaatst naar vervanging speeltoestellen 2027 zodat we een meer gelijkmatige spreiding over de jaren hebben. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 5.000 in 2024, € 22.000 in 2025 en € 2.000 in 2026. | ||||
Bezuinigingsopgave vastgoed - gerealiseerde verkoop | 3 | 3 | 3 | 3 |
In 2022 hebben we de locatie Kerkstraat 16 Zevenaar verkocht. De bijbehorende lasten, zoals verzekeringen en onderhoud, halen we uit de begroting. Dit resulteert vanaf 2023 in een structureel voordeel van € 3.000. | ||||
Uitvoeren beleidskader vrijetijdseconomie Zevenaar | 100 | 60 | 0 | 0 |
In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft de raad ermee ingestemd om het totale bedrag dat wordt ontvangen voor toeristenbelasting in te zetten voor het uitvoeren van het beleidskader vrijetijdseconomie. Pas begin 2023 konden we starten met het invullen van de uitgebreide uitvoeringsagenda. Daarnaast lopen diverse projecten vertraging op omdat met veel partijen overleg gepleegd moet worden en dit kost veel tijd. Hierdoor loopt de planning uit. Om die reden laten wij voor 2023 eenmalig € 100.000 en voor 2024 eenmalig € 60.000 vrijvallen. | ||||
Totaal mutaties | 104 | 151 | 148 | 95 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Aanpassing afschrijvingsreserves i.v.m. fasering investeringen | 0 | 0 | -4 | -4 |
Door de fasering van investeringen en de wijziging van de afschrijvingslasten worden de ramingen van de onttrekkingen uit enkele reserves voor afschrijvingslasten aangepast | ||||
Actualisatie investeringen speeltoestellen | 0 | -6 | 0 | 0 |
De speeltoestel gerelateerde investeringen hebben we nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we werkzaamheden omtrent 'vervangen speeltoestellen 2023' en 'duurzaam materieel speelvoorzieningen 2023' vertragen doordat we in het eerste halfjaar 2023 de aanbestedingen in de markt hebben gezet. Hierdoor kunnen we in het najaar pas starten met de vervanging van speeltoestellen. Daarin hebben we vervolgens ook te maken met relatief lange levertijden. Het budget van vervanging speeltoestellen 2023 hebben we verplaatst naar vervanging speeltoestellen 2027 zodat we een meer gelijkmatige spreiding over de jaren hebben. Dit leidt tot een eenmalig positief resultaat van € 5.000 in 2024, € 22.000 in 2025 en € 2.000 in 2026. | ||||
Totaal reservemutaties | 0 | -6 | -4 | -4 |