Wat kost het?
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 16.665 | 2.173 | 1.826 | 492 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten tot de 2e voortgangsrapportage | 16.794 | 2.173 | 1.826 | 492 |
Mutaties in deze voortgangsrapportage (baten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 13.247 | 6.859 | 132 | 0 |
Aanpassing raming herziening grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | 13.247 | 6.859 | 132 | 0 |
Totaal gemuteerde baten | 13.247 | 6.859 | 132 | 0 |
Totale baten in deze voortgangsrapportage | 30.041 | 9.032 | 1.958 | 492 |
Lasten | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 17.067 | 2.672 | 2.358 | 1.033 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 1.140 | -4 | -74 | -45 |
Kadernota 2024 | 0 | 115 | 60 | 60 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | -3 | 6 | -19 | -19 |
Totale lasten tot de 2e voortgangsrapportage | 18.205 | 2.789 | 2.324 | 1.029 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 13.247 | 6.859 | 132 | 0 |
Aanpassing raming herziening grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | 13.247 | 6.859 | 132 | 0 |
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Actualisatie bestaand beleid | -155 | 40 | 0 | 0 |
Fasering reserve centrummanagement | -40 | 40 | 0 | 0 |
Vrijval drie budgetten economische zaken | -115 | 0 | 0 | 0 |
5. Vervolgtraject kadernota | -15 | -8 | 10 | -2 |
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling programma 3 | 0 | -5 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen wegen en civiele kunstwerken | -13 | 0 | 12 | 0 |
Budget bedrijfscontactfunctie | -2 | -2 | -2 | -2 |
Totaal gemuteerde lasten | 13.077 | 6.891 | 142 | -2 |
Totale lasten tot de voortgangsrapportage | 31.281 | 9.680 | 2.467 | 1.027 |
Resultaat voor bestemming | -1.240 | -648 | -508 | -534 |
Onttrekkingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 967 | 15 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | -40 | 40 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 927 | 55 | 0 | 17 |
Toevoegingen | ||||
Primitieve begroting 2023-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadernota 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e voortgangsrapportage 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 927 | 55 | 0 | 17 |
Resultaat na bestemming | -313 | -593 | -508 | -518 |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Aanpassing raming herziening grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
De raming van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven is aangepast op basis van de herziene grondexploitatie per 1 januari 2023 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2023, aangevuld met actuele ontwikkelingen. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden in het jaar van de verwachte grondverkopen. | ||||
Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven | 0 | 0 | 0 | 0 |
De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitatie per 1 januari 2023 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 28 juni 2023. Door een hogere boekwaarde van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven wordt meer rente toegerekend aan deze grondexploitatie wat een voordeel betekent voor het begrotingssaldo. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Fasering reserve centrummanagement | 40 | -40 | 0 | 0 |
De werkzaamheden centrummanager worden gedekt uit de bestemmingsreserve centrummanagement (saldo per 1 januari 2023 € 80.000). Deze werkzaamheden lopen ook door in 2024. Om die reden wordt een bedrag van € 40.000 toegerekend aan 2023 en een bedrag van € 40.000 doorgeschoven naar 2024. | ||||
Vrijval drie budgetten economische zaken | 115 | 0 | 0 | 0 |
In de meerjarenbegroting 2023-2026 is vanaf 2023 een structureel bedrag opgenomen van € 20.000 voor samenwerking in een toekomstig centrum. Hiervan zal € 10.000 in 2023 niet worden besteed. Daarnaast is met de Liemerse Ambassade overeengekomen dat voor zowel de uitvoering Liemers economische visie als de deelname aan de Liemerse Ambassade de kosten met betrekking tot 2023 niet in rekening gebracht worden. Hiervoor gebruiken ze de bijdrage 2022. Een voordeel in 2023 van € 105.000. | ||||
5. Vervolgtraject kadernota | ||||
Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling programma 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Het project Bruisend maken centrum Zevenaar wordt naar verwachting pas in 2024 afgerond omdat gewacht moet worden op het afronden van de pleinen. Een voordeel in 2024 van € 5.000. | ||||
Actualisatie investeringen wegen en civiele kunstwerken | 13 | 0 | -12 | 0 |
We hebben de wegen en civiele kunstwerken gerelateerde investeringen nagelopen en een aantal opnieuw geraamd. We verwachten bijvoorbeeld dat we de werkzaamheden omtrent 'revitalisatie wegen Spijk' en 'vervangen Brug Eltenseweg' in respectievelijk 2024 en 2026 afronden. De werkzaamheden in Spijk hebben bijvoorbeeld vertraging opgelopen doordat het vervangen en versterken van kabels en leidingen door Vitens en Alliander langer heeft geduurd dan verwacht. Daarnaast hebben we een aantal kleinere investeringen doorgeschoven, zoals de herinrichting Nieuwstraat Pannerden naar 2024. Verder hebben we de investeringen 'fietspad Geitenwaard' en 'herinrichting Muldershof' een jaar vervroegd. Beide verwachten we in 2024 af te ronden, waardoor de afschrijvingslasten in 2025 met € 15.000 toenemen. Deze investeringen worden gedekt door diverse reserves. De onttrekking hebben we hierop aangepast. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat. | ||||
Budget bedrijfscontactfunctie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Na beoordeling van de budgetten voor de bedrijfscontactfunctie kan € 2.000 vrijvallen. Een structureel voordeel vanaf 2023 van € 2.000. | ||||
Totaal mutaties | 170 | -32 | -10 | 2 |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
Toelichting reservemutaties | ||||
Reservemutaties (bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Fasering reserve centrummanagement | -40 | 40 | 0 | 0 |
De werkzaamheden centrummanager worden gedekt uit de bestemmingsreserve centrummanagement (saldo per 1 januari 2023 € 80.000). Deze werkzaamheden lopen ook door in 2024. Om die reden wordt een bedrag van € 40.000 toegerekend aan 2023 en een bedrag van € 40.000 doorgeschoven naar 2024. | ||||
Totaal reservemutaties | -40 | 40 | 0 | 0 |